معاملات اسکالپینگ (Scalping) یک سبک معاملاتی برای افرادی است که عاشق هیجان در معامله هستند. آیا تاکنون به نمودارهای قیمت در تایم فریم ۱ دقیقه‌ای خیره شده‌اید؟ آیا دوست دارید سریع‌تر از آن چیزی که یک سرمایه‌گذار بتواند حتی گزارش سود خود را بنویسد، وارد معامله شده و از آن خارج شوید؟ پس هنر اسکالپینگ استراتژی مورد علاقه شماست.
معرفی معاملات اسکالپینگ
معاملات اسکالپینگ (اسکالپ) یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در بسیاری از بازارهای مالی متداول است. در واقع، اسکالپینگ یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی روزانه است. این استراتژی شامل تایم فریم‌های کوتاه‌تر، تصمیم‌گیری سریع و مجموعه‌ای از تحلیل تکنیکال و ابزارهای نمودار است. در نتیجه، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای روزانه بخشی از حساب معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.
هدف تریدرهای اسکالپ (اسکالپرها) کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. هدف آنها کسب سود زیاد از هر معامله نیست، بلکه آنها می‌خواهند سودهای کوچک را بارها و بارها به دست آورند. اگر آنها این کار را به خوبی انجام دهند، در طول زمان حساب معاملاتی خود را افزایش خواهند داد. اسکالپرها اغلب از اهرم‌ها (لوریج) استفاده کرده و حد ضرر معاملاتشان بسیار نزدیک به تریگر ورود است.
از آنجایی که استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ می‌توانند در بسیاری از بازارهای مالی مختلف استفاده شوند، اسکالپرها در بازار سهام، معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال فعال هستند.
در این مقاله در مورد اسکالپ کردن ارزهای دیجیتال و برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های اسکالپینگ صحبت خواهیم کرد.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای کسب سود از حرکات نسبتاً کوچک قیمت است. اسکالپرها به دنبال سود کلان نیستند. در عوض، هدف آنها این است که از تغییرات کوچک قیمت بارها و بارها سود کسب کنند.
به این ترتیب، تریدرهای اسکالپر ممکن است معاملات زیادی را در دوره‌های کوتاه انجام دهند و به دنبال حرکت‌های کوچک قیمت باشند. هدف آنها این است که با جمع کردن و ترکیب این سودهای کوچک، در طول زمان سودشان به مقدار قابل توجهی افزایش یابد.
اسکالپرها به دلیل استفاده از تایم فریم‌های کوچک، برای معامله به شدت به تحلیل تکنیکال متکی هستند. از آنجایی که اکثر رویدادهای فاندامنتال در مدت زمان طولانی‌تری رخ می‌دهند، تریدرهای اسکالپر به ندرت به تحلیل فاندامنتال می‌پردازند. با این حال، روایت‌های فاندامنتال می‌توانند هنگام انتخاب نوع دارایی برای معامله، تفاوت بزرگی ایجاد کنند. سهام یا ارزهای دیجیتال با افزایش بهره به دلیل برخی اخبار یا رویدادهای فاندامنتال حداقل به صورت دوره‌ای عموماً دارای حجم بالا و نقدینگی خوبی هستند. اینجاست که اسکالپرها وارد عمل شده و از نوسانات افزایش یافته سود کسب می‌کنند.
به طور خلاصه، اسکالپرها از نوسانات کوتاه مدت به جای حرکت‌های بزرگتر قیمت بهره‌برداری می‌کنند. معاملات اسپالپینگ یک استراتژی است که احتمالاً برای همه ایده‌آل نیست، زیرا به درک پیشرفته‌ای از مکانیک بازار و تصمیم‌گیری سریع (اغلب تحت استرس) نیاز دارد.
اسکالپرها چگونه پول در می‌آورند؟
فاکتورهای تکینکال که اسکالپرها در نظر می‌گیرند چیست؟ حجم معاملات، عملکرد قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نمودار شمعی همگی معمولاً برای تشخیص ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین شاخص‌های تکنیکال مورد استفاده توسط تریدرهای اسکالپر عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر، VWAP و ابزار فیبوناچی اصلاحی.
همچنین، بسیاری از اسکالپرها از تحلیل لحظه‌ای دفتر سفارش، نمایه حجم، قراردادهای باز و سایر شاخص‌های پیچیده استفاده می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها شاخص‌های سفارشی خود را ایجاد می‌کنند تا نسبت به بازار برتری داشته باشند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، یافتن یک مزیت منحصر به فرد نسبت به بازار برای موفقیت بسیار مهم است.
اسکالپینگ به معنای یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آنهاست. از آنجایی که این استراتژی‌ها به محض اینکه توسط عموم مردم شناخته شوند دیگر سودآور نخواهند بود، تریدرهای اسکالپ ممکن است ستاپ‌های معاملاتی خود را کاملاً مخفیانه اجرا کنند. به همین دلیل مهم است که استراتژی مخصوص خودتان را ساخته و آزمایش کنید.
اسکالپرها در چه تایم فریمی کار می‌کنند؟
همانطور که صحبت کردیم، اسکالپرها معمولا در تایم فریم‌های کوچکتر معامله می‌کنند. آنها ممکن است نمودار ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای را بررسی کنند. برخی از تریدرهای اسکالپر حتی ممکن است به تایم فریم‌های کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.
در تایم فریم‌های زیر یک دقیقه، وارد حوزه ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم. در حالی که ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اکثر انسان‌ها هنگام خیره شدن به نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای واقعاً در بهترین حالت خود نیستند.
ما می‌دانیم که سیگنال‌ها و سطوح در تایم فریم‌های بزرگتر به طور کلی قابل اعتمادتر از سیگنال‌های تایم فریم‌های کوچکتر هستند. به همین دلیل است که اکثر اسکالپرها همچنان ابتدا به ساختار بازار در تایم فریم بالاتر نگاه می‌کنند. چرا؟ آنها ابتدا سطوح مهم را در تایم فریم بالاتر ترسیم کرده و سپس در تایم فریم کوچکتر به دنبال ستاپ‌های معاملاتی می‌گردند. این امر نشان می‌دهد که داشتن یک نمای بزرگتر از ساختار بازار می‌تواند بسیار مفید باشد، حتی زمانی که صحبت از معاملات کوتاه مدت می‌شود.
با این حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به طور قابل توجهی بین تریدرهای مختلف متفاوت باشد. قوانین سختگیرانه‌ای برای اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توانید هنگام وضع قوانین خود در نظر بگیرید.
انواع اسکالپرها
در حالی که اسکالپینگ به تنهایی یک استراتژی معاملاتی است، راه‌های متعددی نیز برای انجام آن وجود دارد. اساسا، اسکالپینگ مجموعه‌ای از استراتژی‌های فرعی خود را دارد.
اجازه دهید ابتدا در مورد دو نوع اسکالپر صحبت کنیم: اسکالپرهای تصمیم محور و اسکالپرهای سیستماتیک
اسکالپرهای شهودی یا تصمیم محور (discretionary)
اسکالپرهای تصمیم محور تمایل دارند به صورت درجا و در محل تصمیم بگیرند. آنها بر اساس رفتار بازار به صورت بداهه تصمیم می‌گیرند. آنها ممکن است مجموعه‌ای از الزامات خاص برای زمان ورود یا خروج داشته یا نداشته باشند، اما تصمیمات آنها بر اساس شرایط موجود است. به عبارت دیگر، معامله‌گران تصمیم محور ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما این قوانین سخت‌گیرانه نیستند و بیشتر به شهود و احساس درونی تکیه می‌کنند.
اسکالپرهای سیستماتیک (Systematic)
تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند. همانطور که از نام آن پیداست، اسکالپرهای سیستماتیک تمایل دارند از یک سیستم معاملاتی تعریف شده و دقیق پیروی کنند. آنها معمولاً تحقیقات کاملی انجام می‌دهند و تریگرهایی را برای زمان ورود یا خروج از معاملات تنظیم می‌کنند. این اسکالپرها به شدت به پتانسیل ابزاری که در اختیار دارند متکی هستند. سودآوری سیستم آنها بر این اساس است که چگونه می‌توانند قوانین خود را بدون اجازه دادن به احساسات دنبال کنند. در نهایت، معاملات سیستماتیک یک رویکرد داده محور است و برای آنها اعداد تنها چیزهایی هستند که اهمیت دارند.
در واقع، این طبقه‌بندی می‌تواند برای انواع دیگر تریدرها نیز اعمال شود. با این حال، وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، این تمایز واضح‌تر است. از این گذشته، معاملات تصمیم محور ممکن است در تایم فریم‌های بالاتر دوام چندانی نداشته باشند.
تکنیک‌های مختلف معاملات اسکالپینگ
در اینجا برخی از استراتژی‌هایی که توسط تریدرهای اسکالپر استفاده می‌شوند معرفی شده‌اند:
معامله در محدوده نوسان
محدوده نوسان جایی است که تریدرهای اسکالپر منتظر می‌مانند تا معامله در محدوده قیمت تعیین شده انجام شود.
یکی از استراتژی‌های رایج اسکالپینگ، معاملات در محدوده نوسان است که شامل نظارت بر حرکت قیمت بین سطوح بالا و پایین در یک دوره زمانی خاص است. پایین و بالای محدوده به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت است تا زمانی که این محدوده شکسته شود. تریدرها در حمایت‌ها خرید کرده و در مقاومت‌ها می‌فروشند.
هر چه قیمت بیشتر به هر یک از این سطوح برسد، احتمال شکسته شدن آن بیشتر است. بنابراین، این استراتژی می‌تواند برای تریدرهایی که از یک تایم فریم ۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند، به خوبی کار کند. قرار دادن حد ضرر برای زمانی که شکست رخ می‌دهد ضروری است.
ابزار کلیدی در این استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار کندل استیک خواهد بود، اگرچه میانگین‌های متحرک ساده نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت/مقاومت داینامیک عمل کنند.
اسپرد خرید و فروش
هدف برخی از اسکالپرها نیز بهره بردن از اسپرد خرید و فروش است که تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای خرید و درخواستی برای فروش است. اسکالپرها می‌توانند از هر تفاوت قابل توجهی بین این دو سود ببرند.
این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا کمّی مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن این نوع موقعیت‌ها در بازار کارآمد نیستند. در نتیجه، این حوزه به شدت از ربات‌های معاملاتی اشباع شده است. به این ترتیب، انسان‌هایی که می‌خواهند این استراتژی را اتخاذ کنند، به طور کلی باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند.
اهرم (لوریج)
اهرم به مقداری اشاره دارد که تریدرها مارجین خود را افزایش می‌دهند. برخی از اسکالپرها از این تکنیک برای افزایش اندازه پوزیشن خود استفاده می‌کنند.
اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم است. از آنجایی که درصد اهداف نسبتاً کوچک هستند، اسکالپرها معمولاً می‌خواهند اندازه پوزیشن خود را با اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از پلتفرم‌های معاملاتی مارجین، فیوچرز و انواع دیگر محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. با این حال، از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از حرکات کوچکتر با پوزیشن‌های بزرگتر سود ببرند، باید مراقب لغزش‌ها (slippage) باشند.
ابزارهای اسکالپینگ
اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام داد، اگرچه سطح اثربخشی آنها به اولویت‌ها و تجربه تریدر بستگی دارد.
ربات‌ها
معاملات خودکار یکی از محبوب‌ترین ابزارهای مورد استفاده تریدرهاست، زیرا توسط آن می‌توانند اسکالپینگ را راحت‌تر انجام دهند. ربات‌های کرپیتو معمولاً هنگام بررسی بازار، شاخص قدرت نسبی (RSI)، حمایت و مقاومت و میانگین‌های متحرک را در نظر می‌گیرند.
چند ربات اختصاصی برای اسکالپ کریپتو در سال ۲۰۲۱ و همچنین پلتفرم‌هایی وجود دارند که به شما امکان می‌دهند استراتژی خود را بدون نیاز به دانش کدنویسی پیاده‌سازی کنید.
البته دلیلی برای استفاده از ربات‌ها وجود دارد. اسکالپینگ برای همه مناسب نیست. اکثر تریدرها با معاملات نوسانی راحت‌تر هستند، تغییر موضع سریع که در اسکالپینگ لازم است از نظر ذهنی کار سنگینی است.
برخی از انواع ربات‌های کرپیتو برای استراتژی‌های اسکالپینگ:
- Shrimpy (نیاز به دانش برنامه نویسی دارد، اما آموزش‌های زیادی به همراه داشته و یک جامعه توسعه‌دهنده در تلگرام دارد)
- Coinrule (دانش کدنویسی لازم ندارد)
- Tensorcharts (دارای رابط قابل برنامه‌ریزی برای هشدارهای سفارشی – مفید برای اسکالپینگ دستی)
در حالی که هزاران ربات در بازار موجود است، از جمله ربات‌های محبوب بیت کوین اسکالپر، تریدرها باید از کلاهبرداری‌های فعال در این زمینه آگاه باشند. همیشه قبل از شروع سرمایه‌گذاری، در مورد آنها تحقیق کنید.
سیگنال‌ها
برخی از تریدرهای اسکالپینگ سیگنال‌های بازار را انتخاب می‌کنند که در مورد تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید و فروش راهنمایی می‌کنند. بسته به اولویت‌های خود، می‌توانید سیگنال‌های مدیریت‌شده را انتخاب کنید که به موجب آن در معاملات یک معامله‌گر دیگر مشترک می‌شوید، یا می‌توانید سیگنال‌های کاملاً خودکار را انتخاب کنید.
هدف سیگنال‌های کریپتو تحلیل شرایط موجود بازار است که به موجب آن تریدرهای حرفه‌ای زمان خرید یا فروش را پیش‌بینی می‌کنند. این سیگنال‌ها از طریق ایمیل، پیام متنی یا اعلان گوشی هوشمند برای کسانی که مشترک هستند ارسال می‌شود.
چند نکته در مورد معاملات اسکالپینگ
شاید مهم‌ترین نکته این باشد که صبر ضروری است. اسکالپینگ می‌تواند بسیار پرتنش باشد، به خصوص اگر بخواهید یک اسکالپر تصمیم محور باشید. شما به صبر و تمرکز نیاز دارید و مهمتر از همه هرگز نباید به خود اجازه معاملات احساسی بدهید.
گذشته از این، چند توصیه زیر را در نظر داشته باشید:
- معاملات اسکالپینگ برای همه مناسب نیست. اگر به نظر شما معاملات روزانه بیش از حد طاقت فرسا است، بهتر است به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.
- از معامله آلت کوین‌های کم حجم خودداری کنید، زیرا ممکن است نتوانید به اندازه کافی از آنها سود کسب سود کنید.
- همیشه یک استراتژی خروج خوب به صورت آماده داشته باشید.
- همیشه با یک برنامه معامله کنید و مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد به آن پایبند باشید. با این حال، برای انطباق با هر سناریویی کمی فضا و انعطاف پذیری را نیز حفظ کنید.
- تمام دارایی‌های خود را در یک معامله به خطر نیندازید؛ مهم نیست چقدر از جهت قیمت اطمینان دارید.
- شاخص‌های تکنیکال را نادیده نگیرید، بلکه ترکیبی را بیابید که برای شما مناسب باشد.
- به یاد داشته باشید که تمام کارمزدهای معاملات و تراکنش‌ها را حساب کنید.
مزایای معاملات اسکالپینگ
صرف نظر از تجربه معاملاتی، استفاده از استراتژی اسکالپینگ برای معامله ارزهای دیجیتال می‌تواند با کمی تمرین و اراده، مزایای قابل توجهی داشته باشد:
- به راحتی خودکار می‌شود– استراتژی‌های اسکالپینگ با اتوماسیون به خوبی کار می‌کنند، چه به صورت ربات‌های سرمایه‌گذاری یا سیگنال‌ها. همچنین، این کار می‌تواند سوگیری عاطفی و استرس ناشی از معامله را از بین ببرد.
- ریسک پایین– از آنجایی که هنگام اسکالپ از پوزیشن‌های کوچکی استفاده می‌کنید، نسبت به معاملات روزانه بلندمدت، ریسک نسبتاً کمتری وجود دارد.
- سودآوری– تریدرها با طرز فکر و تعهد صحیح می‌توانند در طول زمان به طور مکرر سودهای کوچکی را جمع کنند که می‌تواند تا پایان جلسه معاملاتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
معایب معاملات اسکالپینگ
مانند همه استراتژی‌ها، محدودیت‌های قابل توجهی وجود دارد که باید قبل از اجرای معاملات اسکالپینگ در نظر بگیرید:
- رقابت با ربات‌ها– در حالی که استفاده از اتوماسیون در هنگام اسکالپ می‌تواند مفید باشد، این بدان معناست که شما در بازاری که به شدت از ربات‌های هوشمند اشباع شده معامله کرده و در رقابت با آنها هستید.
- تعهد، سرعت و صبر– استراتژی‌های اسکالپینگ نیاز به واکنش سریع، اجرای سریع و سطح معقولی از صبر دارد. در نتیجه، اسکالپینگ یک استراتژی پرریسک در نظر گرفته می‌شود که معمولاً برای تریدرهای ماهر مناسب‌تر است.
- اهرم– اگر معامله مارجین دارید، اسکالپینگ نیاز به استفاده گسترده از اهرم دارد که می‌تواند بسیار پرریسک باشد، به خصوص برای تریدرهای بی‌تجربه.
- کارمزد– از آنجایی که روزانه معاملات متعددی انجام می‌دهید، احتمالاً کارمزدهای قابل توجهی پرداخت خواهید کرد. قبل از انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال، مطمئن شوید که تمام هزینه‌های مربوط به آن را بررسی کرده‌اید.
- زمان- اسکالپینگ می‌تواند یک استراتژی وقت‌گیر باشد که نیاز به تمرکز بالایی دارد.
آیا معاملات اسکالپینگ برای شما مناسب است؟
این موضوع کاملاً به این بستگی دارد که چه سبک معاملاتی برای شما مناسب است. برخی از تریدرها دوست ندارند زمانی که در خواب هستند هیچ پوزیشن معاملاتی را باز بگذارند، بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. تریدرهای روزانه و سایر تریدرهای کوتاه مدت در این دسته قرار دارند.
از سوی دیگر، تریدرهای بلندمدت دوست دارند برای مدت طولانی‌تری معامله کنند و بدشان نمی‌آید که پوزیشن معاملاتی برای ماه‌ها باز باشد. آنها ممکن است تنها نقطه ورود، حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنند و گهگاه بر معامله نظارت کنند. تریدرهای پوزیشن در این دسته قرار می‌گیرند.
بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا معاملات اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، باید بدانید که کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است. همچنین، باید یک استراتژی معاملاتی پیدا کنید که با شخصیت و ریسک‌پذیری شما مطابقت داشته باشد تا بتوانید آن را به طور مداوم و سودآور اعمال کنید.
شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید کدام یک جواب می‌دهد و کدام یک مناسب شما نیست. معاملات کاغذی (ترید دمو) در شبکه دموی کوین نیک مارکت می‌تواند راه مناسبی برای آزمایش آنها باشد. به این ترتیب، می‌توانید استراتژی‌های اسکالپینگ را بدون ریسک کردن سرمایه واقعی آزمایش کنید.
کلام آخر
معاملات اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل سود بردن از حرکت‌های کوچک در قیمت است. اسکالپینگ یک تکنیک معاملاتی است که به نظم و انضباط زیاد، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.
آیا اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، بهتر است به دنبال استراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا خرید و نگهداری (هولد) باشید. اگر باتجربه‌تر هستید، معاملات اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف نظر از کاری که در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه مهم است که اصول مدیریت ریسک را در نظر بگیرید، مانند استفاده از حد ضرر و اندازه مناسب پوزیشن معاملاتی.
- معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت
- معاملات نوسانی چیست؟ کسب درآمد بر روی موج بازار
- معاملات روزانه چیست؟ خرید و فروش رمز ارزها در کمتر از ۲۴ ساعت
شما از چه سبک معاملاتی استفاده می‌کنید؟ آیا تاکنون تجربه معاملات اسکالپینگ را داشته‌اید؟ تجربه معامله با کدام یک از آنها را دارید؟ به نظر شما کدام معامله برای شروع مناسب‌تر است؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خودتان را از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین خبرهای بازار معاملاتی کوین نیک مارکت و شرکت در مسابقات آن می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید.
