ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست؟ بررسی نقاط کلیدی تغییرات قیمت
آشنایی با ابزار فیبوناچی اصلاحی
سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) ابزار محبوبی است که توسط تریدرها برای شناسایی نقاط عطف قیمت ارزهای دیجیتال استفاده میشود. بدون این ابزار، تریدرها ممکن است بدون اطمینان وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند که می‌تواند منجر به زیان شود.
در حالی که ابزار فیبوناچی اصلاحی معمولاً در بازارهای سنتی سهام یا فارکس استفاده میشود، از اینکه بدانید برای بازارهای ارزهای دیجیتال نیز به طرز شگفت انگیزی کار می‌کند، شگفت‌زده خواهید شد.
در این راهنما، نکات فنی این ابزار را رمزگشایی خواهیم کرد. در پایان، یاد خواهید گرفت که چگونه می‌توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار معاملاتی استفاده کنید.
طیف گسترده‌ای از ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارند که تریدرها از آنها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت در آینده استفاده می‌کنند. این ابزارها ممکن است شامل چارچوب‌های تجزیه و تحلیل کامل بازار، مانند روش وایکوف (Wyckoff)، نظریه موج الیوت یا نظریه داو باشند. همچنین، آنها می‌توانند اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI تصادفی، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو، پارابولیک SAR یا MACD باشند.
ابزار فیبوناچی اصلاحی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران تریدر در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میشود. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شد.
در این مقاله توضیح خواهیم داد که ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه می‌توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.
فیبوناچی اصلاحی چیست؟
فیبوناچی اصلاحی (Fib retracement) سطوح پنهانی از خطوط افقی حمایت و مقاومت هستند که قیمت ممکن است احتمالاً از آنجا معکوس شود. سطوح اصلی ۲۳/۶٪، ۳۸/۲٪، ۶۱/۸٪ و ۷۸/۶٪ هستند.
فیبوناچی اصلاحی از دنباله فیبوناچی مشتق شده که در طبیعت و ریاضیات اتفاق می‌افتد و توسط یک ریاضیدان ایتالیایی معرفی شده است. تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل نمودار قیمت برای تعیین نقاط عطف احتمالی در امور مالی از این سطوح استفاده می‌کنند.
فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و تریدرها در تلاش برای پیش‌بینی مناطق مهم در نمودار استفاده میشود. آنها این کار را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به صورت درصد انجام می‌دهند. ابزار فیبوناچی اصلاحی از یک رشته اعداد که توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) در قرن سیزدهم شناسایی شده، گرفته شده است. این رشته اعداد را دنباله فیبوناچی می‌نامند. روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله نسبت‌هایی را ایجاد می‌کنند که روی نمودار رسم می‌شوند. این نسبت‌ها عبارتند از:
- ۰٪
- ۲۳/۶٪
- ۳۸/۲٪
- ۶۱/۸٪
- ۷۸/۶٪
- ۱۰۰٪
در حالی که سطح 50% از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست، برخی از تریدرها آن را نیز مهم می‌دانند، زیرا نشان‌دهنده نقطه میانی محدوده قیمت است. نسبت‌های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100% نیز ممکن است استفاده شوند، مانند ۱۶۱/۸٪، ۲۶۱/۸٪ یا ۴۲۳/۶٪.
ما در مورد نحوه استفاده تریدرها از این درصدها بحث خواهیم کرد، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطوح قابل توجهی در بازار مرتبط باشند. هنگامی که سطوح فیبوناچی روی نمودار قیمت رسم میشود، می‌تواند برای شناسایی مناطق مهم، مانند حمایت، مقاومت، مناطق اصلاحی، نقاط ورود، اهداف خروج و سطوح حد ضرر استفاده شوند.
سطوح فیبوناچی اصلاحی
سطوح فیبوناچی اصلاحی هر دو نقطه را که تریدر مرتبط می‌داند، معمولاً یک نقطه high و یک نقطه low، به هم مرتبط می‌کند.
هر سطح با درصدی همراه است. درصد نشان می‌دهد که قیمت چقدر از یک حرکت قبلی عقب نشینی کرده است. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶٪، ۳۸/۲٪، ۶۱/۸٪ و ۷۸/۶٪ است. در حالی که به طور رسمی یک نسبت فیبوناچی نیست، 50٪ نیز استفاده میشود.
سطوح درصد ارائه شده مناطقی هستند که قیمت ممکن است متوقف شده یا معکوس شود.
این اندیکاتور مفید است زیرا می‌توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند یک high و یک low ترسیم کرد. سپس نشانگر سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.
فرض کنید قیمت یک سهم 10 دلار افزایش یافته و سپس ۲/۳۶ دلار کاهش یابد. در آن صورت، ۲۳/۶٪ پس‌رفت کرده که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می‌شوند. بنابراین، بسیاری از تریدرها معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز وجود دارند
به این سطوح نباید به طور انحصاری تکیه شود، بنابراین خطرناک است که فرض کنیم قیمت پس از رسیدن به یک سطح فیبوناچی خاص معکوس خواهد شد.
نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی
همانطور که در بالا توضیح داده شد، در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی انتخاب شده هستند.
با این حال، منشاء اعداد فیبوناچی بسیار جذاب است. آنها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی هستند. دنباله‌ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس، دو عدد قبلی را جمع کنید تا یک رشته اعداد مانند زیر بدست آورید:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… با ادامه رشته به طور نامحدود.
سطوح فیبوناچی اصلاحی همه از این رشته اعداد مشتق شده‌اند. بعد از اینکه دنباله شروع شد، با تقسیم یک عدد بر عدد بعدی، 0.618 یا 61.8٪ به دست می‌آید. یک عدد را بر عدد دوم سمت راست آن تقسیم کنید، نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است. همه نسبت‌ها، به جز 50% (از آنجایی که یک عدد فیبوناچی رسمی نیست)، بر اساس برخی از محاسبات ریاضی شامل این رشته اعداد است.
نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰/۶۱۸ یا ۱/۶۱۸ در گل‌های آفتابگردان، تشکیلات کهکشان‌ها، صدف‌ها، آثار تاریخی و معماری یافت میشود.
دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی
همانطور که گفته شد، دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (۰/۶۱۸٪ یا ۱/۶۱۸٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد به دست می‌آید. اما چرا این عدد اینقدر مهم است؟
نسبت طلایی، نسبت‌های یک فهرست حیرت‌انگیز طولانی از پدیده‌های جهان را توصیف می‌کند که می‌توان آنها را در همه جای طبیعت یافت. به اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، صدف‌ها، حتی زنبورهای عسل فکر کنید. همه چیز از کوچکترین تا بزرگ‌ترین اندازه ممکن است نمونه‌هایی از این نسبت را داشته باشد.
علاوه بر این، این نسبت قرن‌ها توسط هنرمندان، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیب‌های زیبایی‌شناختی مورد استفاده قرار گرفته است. از اهرام مصر گرفته تا تابلوی مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار هنری و طراحی‌های معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می‌کنند. همانطور که مشخص است، این نسبت می‌تواند در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.
قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت‌ها انتخاب شده‌اند، سری اعداد فیبوناچی را مرور می‌کنیم.
دنباله فیبوناچی اعداد به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره. هر جمله در این دنباله به سادگی مجموع دو مورد قبلی است. شرایط، و دنباله بی‌نهایت ادامه می‌یابد. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً ۱/۶۱۸ برابر بیشتر از عدد قبل است. این رابطه مشترک بین هر عدد در این سری، پایه و اساس نسبت‌هایی است که توسط تریدرهای تکنیکال برای تعیین سطوح اصلاحی استفاده میشود.
نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱/۸٪ با تقسیم یک عدد در این سری بر عددی که به دنبال آن است، بدست می‌آید. برای مثال 21 تقسیم بر 34 برابر با ۰/۶۱۷۶ و 55 تقسیم بر 89 برابر با ۰/۶۱۷۹۸ است.
نسبت ۳۸/۲٪ با تقسیم یک عدد در این سری بر عدد واقع در دو نقطه در سمت راست کشف میشود. برای مثال، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با ۰/۳۸۱۹۴ است.
نسبت ۲۳/۶٪ با تقسیم یک عدد در این سری بر عددی که در سه نقطه سمت راست است، بدست می‌آید. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر است با ۰/۲۳۵۲۹.
نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی
اکنون که می‌دانید ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست و چگونه کار می‌کند، بیایید استفاده از آن را به عنوان یک ابزار در بازارهای مالی بررسی کنیم.
به طور معمول، این ابزار بین دو نقطه قابل توجه قیمت مانند high و low کشیده میشود. سپس، این محدوده به عنوان مبنایی برای تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده میشود، اما ممکن است بینشی در مورد سطوح مهم قیمت خارج از محدوده نیز ارائه دهد.
به طور معمول، این محدوده با توجه به روند مربوطه ترسیم میشود. بنابراین، در یک روند صعودی، نقطه پایین 1 (یا 100٪) و نقطه اوج 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط فیبوناچی اصلاحی روی یک روند صعودی، تریدرها می‌توانند سطوح حمایت احتمالی را پیدا کنند که ممکن است در صورت اصلاح مجدد بازار مورد آزمایش قرار گیرند. از این رو، این ابزار اصطلاحاً اصلاحی نامیده میشود.
برعکس، در طول یک روند نزولی، نقطه پایین 0 (0%) و نقطه اوج 1 (100%) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین، اصلاح، در این مورد، به حرکت از پایین (یک جهش) اشاره دارد. در این زمینه، اگر بازار شروع به حرکت به سمت بالا کند، ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌تواند بینشی در مورد سطوح مقاومت احتمالی ارائه دهد.
سطوح فیبوناچی به تریدرها چه می‌گوید؟
تریدرها ممکن است از سطوح فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود، اهداف قیمت یا نقاط حد ضرر استفاده کنند. این کار می‌تواند بر اساس ستاپ، استراتژی و سبک معاملاتی فرد به طور قابل توجهی متفاوت باشد.
برخی از استراتژی‌ها شامل کسب سود در محدوده بین دو سطح فیبوناچی خاص است. به عنوان مثال، یک روند صعودی و به دنبال آن یک اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح اصلاحی ۳۸/۲٪ و سپس فروش در سطح ۲۳/۶٪ می‌تواند یک استراتژی جالب باشد. البته، این امر به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از فاکتورهای تکنیکال دیگر بستگی دارد.
همچنین، سطوح فیبوناچی اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می‌شوند تا همبستگی بین ساختارهای موج و مناطق احتمالی مهم را پیدا کنند. این امر می‌تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش‌بینی میزان اصلاحات در امواج مختلف در ساختار بازار باشد.
ابزار فیبوناچی اصلاحی همانند سایر تکنیک‌ها، هنگامی که با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب میشود، در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد. چیزی که ممکن است به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نباشد، در صورت تأیید سایر شاخص‌ها، می‌تواند تبدیل به سیگنال شود. به این ترتیب، اگر قیمت به یک سطح فیبوناچی خاص برسد، ممکن است معکوس شود یا نشود. بنابراین، مدیریت ریسک و در عین حال در نظر گرفتن محیط بازار و سایر عوامل ضروری است.
نحوه ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی
ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی با کمک ابزارها ساده است.
- ابتدا، یک روند تکمیل شده را پیدا کنید که می‌خواهید فیبوناچی اصلاحی را روی آن اعمال کنید
- ابزار نمودار به نام «Fibonacci retracement » را پیدا کنید. این ابزار در بسیاری از نرم افزارهای نمودار از جمله TradingView موجود است.
- هنگامی که ابزار را فعال کردید، اولین کلیک را در ابتدای روند انجام دهید (1).
- کلیک دوم را در انتهای روند تکمیل شده انجام دهید (2).
- سطوح قابل مشاهده را به صورت درصدهای ۲۳/۶٪، ۳۸/۲٪، ۶۱/۸٪ و ۷۸/۶٪ سفارشی کنید.
در این مرحله، سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار ظاهر میشود. تریدرها روی این سطوح تمرکز خواهند کرد تا نقاط بازگشت قیمت را در اصلاحات بعدی شناسایی کنند.
استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای معامله ارزهای دیجیتال
استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نسبتاً ساده است و می‌تواند هنگام معامله ارزهای دیجیتال مؤثر باشد.
مرحله 1: ابتدا یک روند تکمیل شده را پیدا کنید. این ابزار را می‌توان روی هر دو روند صعودی و نزولی اعمال کرد. همچنین، این ابزار می‌تواند در تمام تایم فریم‌ها اعمال شود.
مرحله 2: دوم، خطوط فیبوناچی اصلاحی را در جهت روند تکمیل شده رسم کنید. این کار برای یک روند صعودی تکمیل شده، به معنای رسم فیبوناچی اصلاحی از چپ به راست در جهت صعود است. برای یک روند نزولی، الگو را از چپ به راست کشیده و در انتهای روند نزولی متوقف شوید.
مرحله 3: سوم، صبر کنید تا قیمت نزدیک به چهار سطح کلیدی معکوس شود. روی این سطوح کلیدی تمرکز کنید تا بتوانید تغییر قیمت را پیش‌بینی کنید.
مرحله چهارم: چهارم، در جهت روند اصلی وارد معامله شوید. اصلاح روند صعودی به این معنی است که قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند. سپس، زمان ورود به یک معامله صعودی را در نزدیکی یکی از چهار سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی قرار دهید. برخی از تریدرها کورکورانه در سطح اصلاح وارد پوزیشن معاملاتی می‌شوند. برخی دیگر منتظر می‌مانند تا قیمت واکنش نشان دهد و قبل از ورود به پوزیشن لانگ، شکست قیمت به سمت بالا تأیید شود.
تکنیک مدیریت ریسک
هنگامی که یک فرصت معاملاتی خوب شناسایی شد، تریدرها می‌خواهند حد ضرر را درست زیر swing low یک معامله لانگ یا درست بالای swing high پوزیشن شرت قرار دهند. با قرار دادن یک هدف حداقل دو برابر فاصله تا حد ضرر، نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را تنظیم کنید.
ابزار فیبوناچی اصلاحی زمانی قدرتمندتر است که در کنار سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. به عنوان مثال، سطح فیبوناچی می‌تواند سیگنال خرید یا فروش ارسال کند، اما قیمت ممکن است معکوس شود یا نشود. همیشه بهتر است با اندیکاتورهایی مانند بولینگر باند، استوکستیک، RSI یا ابر ایچیموکو تأییدیه بگیرید.
مثال فیبوناچی اصلاحی برای بیت کوین
نمونه‌های زیادی از معکوس شدن قیمت بیت کوین در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی وجود دارد. این بازار فراکتال است، بنابراین، می‌توانید این نمونه‌ها را در تمام تایم فریم‌ها پیدا کنید.
بیت کوین پس از یافتن پایین‌ترین سطح در 26 نوامبر 2020 (1)، حدود 23 درصد رشد کرد تا روندی را در نمودار 1 ساعته تکمیل کند (2). هنگام اعمال ابزار فیبوناچی از نقطه 1 تا 2، این مناطق قیمت در نمودار ایجاد می‌شوند.
در نمودار بالا، بیت کوین شروع به تثبیت می‌کند که بلافاصله خود را تا سطح 23.6% اصلاحی (برجستگی زرد) اصلاح می‌کند، قبل از اینکه دوباره به سمت بالا حرکت کند تا به اوج قبلی برسد. افت اصلاحی بعدی بیت کوین را در سه موقعیت مختلف به سطح اصلاحی 38.2% کاهش می‌دهد (نقاط برجسته آبی).
بیت کوین در نهایت به زیر سطح اصلاحی ۳۸/۲٪ می‌شکند و سطح حمایت بعدی را نزدیک به سطح اصلاحی ۶۱/۸٪ می‌یابد. سپس قیمت آن چند بار بین سطوح اصلاحی فیبوناچی ۶۱/۸٪ و ۳۸/۲٪ جهش می‌کند (نقاط برجسته نارنجی).
بیت کوین پس از یافتن پشتیبانی در سطح اصلاحی ۶۱/۸ درصد، روند صعودی خود را از سر می‌گیرد و از سطوح ۳۸/۲ درصد و ۲۳/۶ درصد عبور می‌کند. توجه داشته باشید که زمانی که سطح ۲۳/۶٪ شکسته شد، بیت کوین قبل از اینکه به بالاترین حد خود برسد، در بالای آن (برجسته سبز) معامله میشود.
هنگامی که قیمت بیت کوین مستقیماً از سطح فیبوناچی اصلاحی بالاتر می‌رود، می‌تواند نشان دهد که بازار آماده صعود است. یک تریدر به دنبال شکست از بالای سطح فیبوناچی بعدی به دنبال پوزیشن لانگ با حد ضرر درست زیر swing low اخیر است. سعی کنید حداقل دو برابر فاصله تا حد ضرر خود را هدف قرار دهید.
بیت کوین در سپتامبر 2020 روند صعودی جدیدی را آغاز کرد (1). این روند صعودی در آوریل 2021 متوقف شد و کاهش یافت (2). قیمت بیت کوین شروع به اصلاح کرد (3).
قیمت بیت کوین در دو نوبت جداگانه در سطح اصلاحی ۳۸/۲ درصد حمایت شد (4). اغلب، شاهد جهش قیمت‌ها بین دو سطح اصلاحی فیبوناچی خواهید بود. در نمودار بالا، قیمت بیت کوین بین سطوح ۳۸/۲٪ و ۲۳/۶٪ (نقاط 4 و 5) با نبرد گاوها و خرس‌ها بالا رفته است. این مثال نشان می‌دهد که چرا سطوح فیبوناچی اصلاحی- هم به سمت بالا و هم نزول – در رابطه با بازار مهم هستند.
تأیید فیبوناچی با سایر شاخص‌های تکنیکال
فیبوناچی اصلاحی به خودی خود یک ابزار مؤثر است. با این حال، ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که تریدرها معمولاً برای تقویت سیگنال‌های خود از آنها استفاده می‌کنند.
ابزار فیبوناچی اکستنشن یک مکمل طبیعی برای فیبوناچی اصلاحی است. این ابزار می‌تواند به تعیین میزان مسافتی که روند فعلی ممکن است طی کند کمک کند.
الگوهای کندل استیک و خطوط روند با سطوح فیبوناچی مفید هستند. اگر بیت کوین به سطح اصلاحی نزدیک میشود، به دنبال یک الگوی کندل استیک مانند روند صعودی باشید تا از سرگیری روند صعودی جدید تأیید شود.
در نهایت، تئوری موج الیوت از اصلاحات فیبوناچی بسیار استفاده می‌کند. موج الیوت یک روش تحلیلی است که به بررسی هندسه بازار می‌پردازد.
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci extension)
همانطور که گفته شد، سطوح فیبوناچی را می‌توان برای ارزیابی نواحی برگشتی یا اصلاحی استفاده کرد. اما علاوه بر آن، دنباله فیبوناچی می‌تواند به عنوان راهی برای سنجش سطوح احتمالی مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. این سطوح، اکستنشن (گسترشی) نامیده می‌شوند.
سطوح فیبوناچی اکستنشن می‌توانند به عنوان اهداف احتمالی معاملات در نظر گرفته شوند. هر تریدر ممکن است سطح اکستنشن متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. سطوح اول اکستنشن ۱۳۸/۶٪، ۱۵۰٪ و ۱۶۱/۸٪ و به دنبال آن ۲۶۱/۸٪ و ۴۲۳/۶٪ هستند. بنابراین، سطوح فیبوناچی اکستنشن می‌تواند مناطقی را نشان دهد که حرکت بعدی قیمت ممکن است به آنجا ختم شود.
فیبوناچی اصلاحی در مقابل فیبوناچی اکستنشن
در حالی که فیبوناچی اصلاحی درصدهایی را برای عقب‌نشینی اعمال می‌کند، فیبوناچی اکستنش درصدهایی را برای حرکت در جهت روند اعمال می‌کند. به عنوان مثال، یک رمز ارز از 5 دلار به 10 دلار می‌رسد و سپس به ۷/۵۰ دلار باز می‌گردد. حرکت از 10 دلار به ۷/۵۰ دلار یک اصلاح است. اگر قیمت دوباره شروع به افزایش کند و به 16 دلار برسد، این یک اکستنشن (گسترش) است.
محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی ابزار مؤثری است، اما به راحتی می‌توان از آن سوء برداشت کرد.
اگر یک تریدر آن را به اشتباه ترسیم کند، می‌تواند منجر به نمایش سطوح نامناسب در نمودارها شود.
بازار ارزهای دیجیتال با ارزش بازار کوچک ممکن است حجم معاملاتی به اندازه بیت کوین نداشته باشند. در نتیجه، سیگنال‌های فیبوناچی اصلاحی از یک بازار کوچکتر چندان قابل اعتماد نیستند.
با چهار سطح مختلف برای انتخاب، ممکن است تریدر روی سطح اشتباه تمرکز کند و در نتیجه، یا یک معامله برنده را از دست بدهد یا یک معامله بازنده را بپذیرد.
در حالی که سطوح اصلاحی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است در کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت واقعاً در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال‌های تأیید دیگر استفاده میشود، مانند شروع به جهش قیمت از سطح.
استدلال دیگر علیه سطوح اصلاحی فیبوناچی این است که تعداد آنها به قدری زیاد است که احتمالاً قیمت در نزدیکی یکی از آنها اغلب معکوس میشود. مشکل این است که تریدرها در تلاش هستند تا بدانند کدام یک در هر زمان خاص مفید خواهد بود. زمانی که نتیجه نمی‌دهد، همیشه می‌توان ادعا کرد که تریدر باید به جای آن به دنبال یک سطح اصلاحی فیبوناچی دیگری می‌گشت.
به عنوان یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال، یک تریدر می‌تواند از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای نشان دادن جایی که وارد معامله میشود استفاده کند. به عنوان مثال، اگر تریدر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه، سهام ۳۸/۲٪ کاهش یافته، با شروع روند صعودی، او تصمیم می‌گیرد وارد معامله شود. از آنجایی که قیمت به سطح فیبوناچی رسیده است، زمان مناسبی برای خرید تلقی میشود و تریدر حدس می‌زند که پس از آن، قیمت مجدداً حرکت کرده یا زیان اخیر خود را جبران می‌کند.
فیبوناچی اصلاحی و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال
به دلایل نامعلوم، به نظر می‌رسد که این نسبت‌های فیبوناچی در بازارهای مالی نقش دارند، همانطور که در طبیعت نقش ایفا می‌کنند. تریدرهای تکنیکال سعی می‌کنند از آنها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که احتمالاً حرکت قیمت یک دارایی در آنها معکوس میشود.
فیبوناچی اصلاحی پرکاربردترین ابزار معاملاتی فیبوناچی است. این تا حدی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدی به دلیل کاربرد آنها برای تقریباً هر ابزار معاملاتی است. از آنها می‌توان برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، قرار دادن سفارشات حد ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کرد. نسبت‌های فیبوناچی حتی می‌توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معاملاتی مخالف روند عمل کنند.
سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان‌های احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. هر سطح با یکی از نسبت‌ها یا درصدهای بالا همراه است. این نشان می‌دهد که قیمت چقدر از یک حرکت قبلی عقب‌نشینی کرده است. جهت روند قبلی احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع به یکی از نسبت‌های ذکر شده در بالا تغییر می‌کند.
اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مدرن دارای ابزاری هستند که به طور خودکار خطوط افقی را ترسیم می‌کنند. توجه کنید که چگونه قیمت با نزدیک شدن به سطوح حمایت و مقاومت تغییر جهت می‌دهد.
سطح اصلاحی 50 درصد واقعاً یک نسبت فیبوناچی نیست. با این حال، تریدرها اغلب از آن استفاده می‌کنند، زیرا تمایل قیمت دارایی‌ها به ادامه در جهت خاصی پس از اصلاح 50 درصدی دارد.
مزایا و معایب فیبوناچی اصلاحی
علیرغم محبوبیت فیبوناچی اصلاحی، این ابزار دارای معایب مفهومی و تکنیکال هستند که تریدرها هنگام استفاده از آن باید آگاه باشند.
همان طور که گفتیم، استفاده از فیبوناچی اصلاحی یک کار سلیقه‌ای و وابسته به نظر شخص است. تریدرها ممکن است از این اندیکاتور تکنیکال به روش‌های مختلفی استفاده کنند. آن دسته از تریدرهایی که با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به سود می‌رسند، اثربخشی آن را تأیید می‌کنند. در عین حال، کسانی که پول خود را از دست می‌دهند می‌گویند غیرقابل اعتماد است. برخی دیگر استدلال می‌کنند که تحلیل تکنیکال موردی از یک پیش‌گویی خودشکوفایی است. اگر تریدرها همه نسبت‌های فیبوناچی یا سایر شاخص‌های تکنیکال را تماشا کرده و از آن استفاده می‌کنند، عملکرد قیمت ممکن است این واقعیت را منعکس کند.
اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که بر هیچ دلیل منطقی مبتنی نیست. نسبت‌ها، اعداد صحیح، دنباله‌ها و فرمول‌های مشتق شده از دنباله فیبوناچی فقط حاصل یک فرآیند ریاضی هستند. این امر معامله با فیبوناچی را ذاتا غیرقابل اعتماد نمی‌کند. با این حال، برای تریدرهایی که می‌خواهند منطق پشت یک استراتژی را درک کنند، می تواند ناراحت کننده باشد.
علاوه بر این، یک استراتژی فیبوناچی اصلاحی تنها می‌تواند به اصلاحات، معکوس‌ها و جهش‌های احتمالی مخالف روند اشاره کند. این سیستم برای تأیید به سایر شاخص‌ها نیاز دارد و سیگنال‌های قوی یا ضعیف را به راحتی قابل شناسایی ارائه نمی‌کند.
کلام آخر
اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می‌شوند و بسیاری از تریدرها بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی مرتبط هستند.
با این حال، مانند همه شاخص‌های تکنیکال، رابطه بین عملکرد قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به این ترتیب، سودمندی ابزار فیبوناچی اصلاحی ممکن است به تعداد شرکت‌کنندگانی که در بازار به آن توجه می‌کنند مرتبط باشد. بنابراین، حتی اگر سطوح فیبوناچی اصلاحی لزوماً با هیچ چیز ملموسی مرتبط نباشند، می‌توانند به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی مناطق مهم عمل کنند.
ابزار فیبوناچی اصلاحی یکی از قدرتمندترین ابزارها در جعبه ابزار تریدرهاست. این ابزار می‌تواند به شما کمک کند سطوح پنهان حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بتوانید معاملات خود را بهتر زمان‌بندی کنید. با این حال، این ابزار بدون خطا نیست. این ابزار روی ارزهای دیجیتال با ارزش بازار کوچک کمتر مؤثر است.
علاوه بر این، تشخیص اینکه کدام سطح برای استفاده بهتر است دشوار است.
آیا شما در معاملات خود از ابزار فیبوناچی اصلاحی یا اکستنشن استفاده می‌کنید؟ آیا در استفاده از این ابزار موفق بوده‌اید؟ اگر در زمینه کار با این ابزار نظر یا پیشنهادی دارید می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر می‌توانید ضمن اطلاع از انتشار تحلیل ارزهای دیجیتال در مسابقات و کمپین‌های این مجموعه نیز شرکت کنید.
