راه‌های بسیاری برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال وجود دارد و معاملات روزانه (Day Trading) یکی از این راه‌هاست. با افزایش دسترسی به ابزارها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش کارمزد برای معاملات و داده‌های مربوط به رمز ارزها، بسیاری از مردم به این موضوع علاقه‌مند شده‌اند که چگونه می‌توان از حرکت‌های کوچک در بازار سود کسب کرد.
معاملات روزانه می‌تواند شغل بسیار پردرآمدی باشد (به شرطی که آن را به درستی انجام دهید). اما اینگونه ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها نیز می‌تواند کمی چالش برانگیز باشد؛ به خصوص برای کسانی که استراتژی معاملاتی ندارند.
day trading برای سرمایه‌گذاران بی‌تجربه مناسب نیست. برای موفقیت، به ترکیب مناسبی از آموزش، تجربه، و سرمایه نیاز دارید. این نوع معاملات اغلب از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی نیاز دارد.
معاملات روزانه چیست؟
معاملات روزانه زمانی است که شما یک دارایی مانند ارز دیجیتال را چندین مرتبه در یک روز خرید و فروش می‌کنید. این معاملات تماماً به سود بردن از خرید و فروش و حرکات سریع در بازار اشاره دارد. تریدرهای روزانه امیدوارند از نوسانات بازار برای کسب درآمدهای کوچک از طریق معامله استفاده کنند.
day trading برای سرمایه‌گذاران با تجربه‌ای است که می‌توانند سریع تصمیم‌گیری کنند. در حالی که می‌توان با معاملات روزانه پول زیادی به دست آورد، ریسک قابل توجهی نیز وجود دارد. به همین دلیل است که این نوع معاملات برای همه مناسب نیست. حاشیه سود آن اغلب بسیار کم است و ممکن است مقدار قابل توجهی از پول خود را در مدت زمان کوتاهی از دست بدهید. همچنین، باید انتظار داشته باشید که زمان قابل توجهی را به تحقیق، برنامه‌ریزی و انجام معاملات اختصاص دهید.
در واقع، day trading یک شغل تمام وقت است. بنابراین، اگر در فکر پول در آوردن سریع و آسان هستید، درباره انجام این نوع معاملات بیشتر فکر کنید. معاملات روزانه نیاز به نظم، صبر و ثبات احساسی دارد.
معاملات روزانه چگونه کار می‌کند؟
بیشتر وقت تریدرهای روزانه به تحقیق و تماشای بازارها می‌گذرد. هدف این است که فرصت‌هایی برای خرید ارزهای دیجیتال با قیمت پایین و سپس فروش آنها با سود پیدا کرده و این کار را تکرار کنید تا ظرف یک روز به سود مناسبی برسید. اینجاست که دانش قوی در امور مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین تجربه کار در بازار، یک دارایی محسوب می‌شود.
تریدرهای روزانه از مقادیر بالایی از اهرم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در رمز ارزهای با نقدشوندگی بالا رخ می‌دهد، سود کسب کنند.
تریدرهای روزانه باید با مفاهیم ریسک به ریوارد، به ویژه نحوه مدیریت ریسک روی یک ارز دیجیتال و همچنین در سطح پرتفو از طریق تنوع بخشی سرمایه آشنا باشند. با مطالعه در مورد تاریخچه بازار با استفاده از نمودارها و تحلیل تکنیکال، تریدرهای روزانه بهتر می‌توانند درک کنند که چگونه الگوهای تکرارپذیر در حرکات قیمت را می‌توان شناسایی کرد.
انواع استراتژی‌ها در معاملات روزانه
تریدرهای روزانه از استراتژی‌های مختلفی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند:
معاملات شکست (Breakout)
بسیاری از معامله‌گران معتقدند که دارایی‌ها در محدوده‌ای از قیمت معامله می‌شوند. هنگامی که قیمت از آن محدوده بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، یک تریدر روزانه ممکن است تصمیم به خرید یا فروش بگیرد. این محدوده قیمت می‌تواند شامل سطوح حمایت و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و غیره باشد.
معاملات پولبک (Pullback)
این استراتژی به دنبال فرصت‌هایی در یک روند بلندمدت برای سرمایه‌گذاری بر کاهش قیمت است. از آنجایی که اکثر ارزهای دیجیتال از نظر ارزش روند صعودی دارند، افت قیمت در بازار می‌تواند فرصتی برای خرید در کف قیمت و سپس فروش در سقف ایجاد کند.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ زمانی است که چندین معامله در یک روز انجام می‌دهید که منجر به سود اندکی می‌شود. تریدرهای روزانه در این نوع معاملات، ارزهای دیجیتال را برای چند ثانیه نگه می‌دارند، زیرا معاملات با این استراتژی بسیار سریع انجام می‌شوند. معامله در حجم زیاد کلید موفقیت با این روش است. همچنین، از این روش در تایم فریم‌های پایین استفاده می‌شود.
معاملات رنج یا محدوده نوسان (Range trading)
این استراتژی بسیار شبیه معاملات شکست است. تریدرهای روزانه به جای اینکه منتظر بمانند تا قیمت به بالاتر یا کمتر از محدوده تخمینی برود، زمانی که قیمت‌ها به محدوده رنج نزدیک شود، خرید و فروش می‌کنند. این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌کند.
معاملات مبتنی بر اخبار
این استراتژی معمولاً فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری به دست می‌آورد. تریدرهای روزانه با رویدادهایی که باعث حرکت‌های کوتاه مدت بازار می‌شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب است. مواردی مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در نتیجه، حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه می‌تواند به سود تریدرهای روزانه باشد.
معاملات فرکانس بالا (High-frequency trading)
این استراتژی که همان انجام معاملات بالا در کسری از ثانیه است از الگوریتم‌های خودکار برای معامله در مقادیر زیاد با بیشترین سرعت ممکن استفاده می‌کند. سیستم‌های کامپیوتری خاصی برای این نوع معاملات روزانه مورد نیاز است، به همین دلیل است که معمولا توسط سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود.
نکته: تغییرات در رهبران سیاسی، فروش شرکت‌ها یا تغییر مدیر عامل، کمبود عرضه، توییت‌ها و هیجانات ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی همه وقایعی هستند که می‌توانند بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. در صورت وقوع، مراقب تغییرات در بازار باشید.
قوانین معاملات روزانه چیست؟
بسیاری از قوانینی که تریدرهای روزانه رعایت می‌کنند مربوط به نظم و تعهد معاملاتی و همچنین قدرت کنترل احساسات برای مقابله با نوسانات مداوم بازار است. یادگیری اینکه چه چیزی در معاملات روزانه مؤثر بوده و چه چیزی مفید نیست و رسیدن به روشی که منجر به کسب سود شود، زمان می‌برد.
خوب است که دیدگاه‌ها و روش‌های مختلف را در نظر بگیرید، اما در پایان روز، فرآیند تصمیم‌گیری بستگی به خود شما دارد. یک چک لیست دقیق برای ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی داشته باشید و طبق آن چک لیست عمل کرده تا به موفقیت دست پیدا کنید.
مزایا و معایب معاملات روزانه
معاملات روزانه ریسک زیادی دارد و بسیاری از کسانی که وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری می‌شوند ناموفق هستند. چرا که این نوع معاملات روی نوسانات بازار حساب می‌کنند. در نتیجه، مدیریت ضرر برای موفقیت در day trading مهم است. حفظ سرمایه برای اینکه نگذاریم زیان‌های کوچک به زیان‌های بزرگ تبدیل شوند، حائز اهمیت است.
در مقابل، تریدرهای روزانه در صورت موفقیت، می‌توانند در مدت زمان نسبتاً کوتاه پول زیادی به دست آورند. همچنین، می‌توانند هر چقدر که می‌خواهند در روز کار کنند.
ویژگی‌های یک تریدر روزانه
تریدرهای حرفه‌ای روزانه افرادی هستند که به جای یک سرگرمی برای امرار معاش معامله می‌کنند. آنها معمولاً دانش عمیقی در مورد بازار دارند. در اینجا برخی از پیش‌نیازهای لازم برای یک تریدر روزانه موفق آورده شده است.
دانش و تجربه در بازار
افرادی که بدون آگاهی از اصول بازار سعی در معاملات روزانه دارند، اغلب ضرر می‌کنند. قدرت تحلیل تکنیکال و خواندن نمودار هر دو مهارت‌های خوبی برای یک تریدر روزانه هستند. اما بدون درک عمیق‌تر از بازاری که در آن هستید و دارایی‌های موجود در آن بازار، نمودارها ممکن است فریبنده باشند. سعی و کوشش خود را انجام دهید و ویژگی‌های خاص رمز ارزی را که معامله می‌کنید درک کنید.
سرمایه کافی
تریدرهای روزانه فقط از سرمایه‌ای استفاده می‌کنند که می‌توانند از دست بدهند. این کار نه تنها آنها را از ورشکستگی مالی محافظت می‌کند، بلکه به حذف احساسات از معاملات آنها نیز کمک می‌کند. اغلب برای سرمایه‌گذاری موثر و کسب سود خوب در day trading سرمایه نسبتاً زیادی لازم است.
استراتژی معاملاتی
یک تریدر به برتری نسبت به بقیه بازار نیاز دارد. چندین استراتژی مختلف وجود دارد که تریدرهای روزانه از آنها استفاده می‌کنند، از جمله معاملات نوسانی، آربیتراژ و معامله با اخبار. این استراتژی‌ها تا زمانی که سود ثابتی ایجاد کنند و به طور مؤثر زیان را محدود کنند، پایش می‌شوند.
انضباط
یک استراتژی سودآور بدون نظم و انضباط بی‌فایده است. همانطور که می‌گویند: معامله را برنامه‌ریزی کن و برنامه را معامله کن. موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.
تریدرهای روزانه برای کسب سود، به شدت به نوسانات در بازار متکی هستند. بنابراین، صرف نظر از اینکه یک تریدر روزانه از چه تکنیکی استفاده می‌کند، آنها معمولاً به دنبال معامله رمز ارزهایی هستند که نوسان زیادی داشته باشند. همچنین، تریدرهای روزانه رمز ارزهایی را دوست دارند که نقدشوندگی بالایی دارند.
آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است؟
فقط شما می‌توانید تعیین کنید که آیا day trading برای شما مناسب است یا خیر. مطمئناً، شما می‌خواهید تا آنجا که ممکن است اطلاعات و ابزارهایی را جمع‌آوری کنید که به شما در موفقیت کمک کند. این موارد عبارتند از:
- آموزش کامل در امور مالی، سرمایه‌گذاری و بازارهای جهانی
- دسترسی به اخبار بازار، داده‌های فاندامنتال و آنجین
- نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال، تحلیل‌ها و سایر داده‌های تکنیکال که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنند
- یک صرافی مناسب و معتبر که به شما امکان انجام معاملات را می‌دهد
- سرمایه کافی برای انجام معاملات مورد نیاز برای کسب سود
شما می‌توانید معاملات روزانه را با چند صد دلار شروع کنید، اما بازده معاملات در این اندازه اندک خواهد بود. انجام معاملات بزرگتر می‌تواند منجر به سود بیشتر شود. البته، باید ریسک این نوع معاملات را هم در نظر بگیرید.
برخی ملاحظات دیگر در معاملات روزانه
چقدر زمان می‌توانید به معاملات روزانه اختصاص دهید؟ همانطور که می‌دانید، فعالیت تحقیق، رصد بازار و معامله می‌تواند یک شغل تمام وقت باشد. با این حال، ممکن است بتوانید به موقعیتی برسید که بتوانید در عرض چند ساعت به اهداف خود برسید. همه چیز به وضعیت شما و بازار بستگی دارد.
چه نوع ریسک‌هایی را راحت می‌پذیرید؟ اگر شما یک سرمایه‌گذار محافظه کار هستید، قطعاً day trading برای شما مناسب نیست. یک استراتژی بلند مدت مانند هولد کردن برای اهداف شما بهترین کارایی را دارد. اگر با ضررهای احتمالی راحت هستید و احساس می‌کنید که سود به دست آمده ارزش ریسک کردن دارد، می‌توانید معاملات روزانه را مورد بررسی قرار دهید. باز هم، همه چیز به شما بستگی دارد.
آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید؟
همانطور که گفتیم، معاملات روزانه به عنوان یک شغل می‌تواند بسیار دشوار و کاملاً چالش برانگیز باشد. day trading شغلی است که به زمان زیادی نیاز دارد. این کاری نیست که بتوانید به صورت پاره وقت یا هر زمان که هوس کردید انجام دهید. شما باید به طور کامل روی آن وقت بگذارید.
اگر تصمیم گرفتید که هیجان این نوع معامله برای شما مناسب است، به یاد داشته باشید که از کارهای کوچک شروع کنید. به جای اینکه وارد بازار شده و با ضررهای متوالی خودتان را فرسوده کنید، روی چند ارز دیجیتال تمرکز کنید. معامله روی هر ارز دیجیتالی فقط استراتژی معاملاتی شما را پیچیده می‌کند و می‌تواند به معنای ضررهای بزرگ باشد.
در نهایت خونسردی خود را حفظ کرده و سعی کنید احساسات را از معاملات خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، بیشتر می‌توانید به برنامه خود پایبند باشید.
کلام آخر
اگرچه معاملات روزانه تا حدودی به یک پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است، اما می‌تواند راهی مناسب برای کسب سود باشد. تریدرهای روزانه، اعم از نهادی و فردی، با کارآمد و نقد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در بازار دارند. در حالی که day trading در بین معامله‌گران بی‌تجربه محبوب است، باید آن را در درجه اول به کسانی واگذار کرد که مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت را در اختیار دارند.
این نوع معاملات برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف برای کسب سود در کوتاه مدت دارد. موفقیت در این کار ممکن است به زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد و هر کسی که قصد ورود به معاملات روزانه را دارد باید این کار را با احتیاط انجام دهد. این حوزه از ترید در معرض سود و زیان شدید قرار دارد.
اگر می‌خواهید قدرت خود را در day trading امتحان کنید، مطمئن شوید که ریسک‌هایی را که می‌توانید متحمل شده و بازارهایی را که در آن معامله خواهید کرد کاملاً درک کرده‌اید. همچنین، برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه خود داشته باشید. همچنین برای آگاهی بیشتر می‌توانید مقالات زیر را نیز مطالعه کنید
- روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
- مدیریت ریسک و سرمایه در ترید ارزهای دیجیتال
- آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
آیا شما تاکنون در زمینه day trading تجربه‌ای داشته‌اید؟ برای کسب دانش و اطلاعات در زمینه نحوه ترید، تحلیل رمز ارزها و تحلیل داده‌های آنچین می‌توانید مطالب ما را در بلاگ کوین نیک مارکت دنبال کنید. همچنین، کوین نیک مارکت هر هفته مسابقات هیجان‌انگیزی را در صفحه اینستاگرام خود برگزار می‌کند. با دنبال کردن ما در تلگرام و توییتر نیز می‌توانید خبرهای کوین نیک مارکت را در حوزه ارزهای دیجیتال مطالعه کنید.
